Τα οικονομικά του ΔΘ Εκτύπωση
Πέμπτη, 10 Νοέμβριος 2011 08:46

Σημαντική μείωση των Δημοτικών Τελών, μετά από τις διαδοχικές αυξήσεις των περασμένων ετών, για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης και επιπλέον μείωση των τελών για τους «μετρόπληκτους» επιχειρηματίες συνολικά κατά 75 %, προβλέπει μεταξύ άλλων, το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2012.
Αναλυτικά στοιχεία παρουσίασαν σήμερα Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης και ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων Χασδάι  Καπόν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.


Όπως είπε ο Δήμαρχος «ο  προϋπολογισμός μας του 2012 είναι, όπως αυτός του 2011, πραγματικός και όχι πλασματικός.  Περιγράφει δηλαδή τι πραγματικά θα εισπράξει και θα ξοδέψει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και όχι τι θα ήλπιζε να εισπράξει και να ξοδέψει. Περιγράφει την πραγματική δράση που θα αναλάβει η νέα δημοτική αρχή και όχι ένα ευχολόγιο που απλώς εκφράζεται αριθμητικά».
Ο Γιάννης Μπουτάρης επισήμανε τρία χαρακτηριστικά σημεία που περιλαμβάνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012:
• Τη σημαντική μείωση τελών που δείχνει την αποφασιστικότητα της Δημοτικής Αρχής να μειώσει τα βάρη στους δημότες της Θεσσαλονίκης μέσα από την χρηστή και ορθολογική διαχείριση.  Η μείωση τελών δείχνει ότι ακόμη και στην δύσκολη σημερινή συγκυρία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και βεβαίως και άλλοι δήμοι και φορείς της κεντρικής διοίκησης, επιδέχονται σημαντικών μειώσεων των λειτουργικών τους δαπανών που έχουν «φουσκώσει» σε βάθος χρόνου λόγω της ανορθολογικής διαχείρισης αλλά και της διαφθοράς. Υπογράμμισε επίσης ότι η μείωση τελών ιδίως στην καθαριότητα γίνεται σε μία περίοδο ανάπτυξης της συγκεκριμένης λειτουργίας και όχι υποβάθμισης της και ότι η ανάπτυξη υπηρεσιών βασίζεται σε προσπορισμό πόρων από άλλους φορείς και όχι σε επενδύσεις με ίδιους πόρους. 
• Την αποπληρωμή σχεδόν του 50 % των συσσωρευμένων  χρεών του Δήμου, προς τους προμηθευτές του, δηλαδή κυρίως προς την  αγορά της Θεσσαλονίκης που μέχρι τώρα είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των λειτουργικών δαπανών του δήμου αφού ως κακοπληρωτής δεν  μπορούσε να μειώσει τα κόστη των προμηθειών του αλλά και να αναβαθμίσει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που αγόραζε.  Όπως είπε, αποπληρώνοντας τις υποχρεώσεις του Δήμου, βάση ρεαλιστικών προϋπολογισμών, αφενός βελτιώνεται η λειτουργία του  δήμου, αφετέρου επιστρέφονται χρήματα στην αγορά της Θεσσαλονίκης που απεγνωσμένα τα χρειάζεται.      
• Τη συντηρητικότητα των προϋπολογισθέντων εσόδων και δαπανών. Σημείωσε το ασταθές κλίμα μέσα στο οποίο τελεί το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2012 δεδομένης της κρίσης και του ρευστού οικονομικού περιβάλλοντος ιδίως όσον αφορά τα έσοδα που αναμένονται από την Κεντρική Διοίκηση. 
«Οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά συγκρατημένοι, πολλώ δε μάλλον όταν πρέπει να θωρακίσουμε την ικανότητα μας να προσφέρουμε υπηρεσίες, ή και να τις επαυξήσουμε, οι οποίες είναι απαραίτητες στον πολίτη της Θεσσαλονίκης όπως για παράδειγμα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής» κατέληξε στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
Όσον αφορά επιμέρους στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012:    
-Συνολικά παρουσιάζει μείωση σε σχέση με αυτόν του 2011 κατά ποσοστό περίπου 17% (από 474,3 εκατομμύρια ευρώ το 2011 στα περίπου 407 εκατομμύρια ευρώ το 2012).
-Χαρακτηρίζεται από μείωση των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού κατά ποσοστό 7,5% σε σχέση με πέρσι.
 -Παρουσιάζει επίσης, μείωση των τελών Κοιμητηρίων κατά ποσοστό 11,73 % σε σχέση με το 2011, αλλά και μείωση της τακτικής οικονομικής ενίσχυσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατά ποσοστό περίπου 10 % σε σχέση με πέρσι.
  -Οι υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2012, ανέρχονται στο ποσό των περίπου 130,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το τεχνικό πρόγραμμα στο ποσό των περίπου 28,4 εκατομμυρίων ευρώ.
 -Τα συνολικά χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης προς προμηθευτές, δηλαδή προς την αγορά της πόλης, προβλέπεται ότι στις 31-12-2011 θα ανέλθουν στο ποσό των  περίπου 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 45% σε σχέση με τα περσινά χρέη (42.4 εκατομμύρια ευρώ).
- Για τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε.  για το οικονομικό έτος 2012 προϋπολογίζεται ποσό τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας και το κόστος της εταιρικής αναδιάρθρωσης.
«Ο Προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από πνεύμα περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου μας» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων Χασδάι  Καπόν, συμπληρώνοντας ότι  κατά την  κατάρτιση του φετινού Προϋπολογισμού ελήφθη υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης με τη μειωμένη ροή εσόδων που παρατηρείται.
«Για το λόγο αυτό  προβήκαμε σε κάποιες αναγκαίες περικοπές σύμφωνα και με τα μέτρα οικονομικής εξυγίανσης που ελήφθησαν στα πλαίσια των διατάξεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» εξήγησε.
Αναφέρθηκε επίσης σε τέσσερις τρόπους με τους οποίους ο Δήμος Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την δυσπραγία της Κεντρικής Διοίκησης όσο και την γενικότερη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας κάνοντας λόγο για εξορθολογισμό των δαπανών του Δήμου, άντληση πόρων από Ευρωπαϊκά προγράμματα που δεν έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό αλλά, εάν υλοποιηθούν το 2012, θα φτάσουν στο ποσό των 50-60 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης συνέχισε μιλώντας για άντληση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω χορηγιών και δωρεών από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, αλλά και για προσέλκυση ρεύματος τουριστών που αναμένεται να αναπληρώσει μέρος της πτώσης της εσωτερικής ζήτησης και, μακροπρόθεσμα  να αποδώσει και ωφέλειες στα οικονομικά του Δήμου.
Τέλος σχετικά με τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου διευκρίνισε ότι στις 31-12-2011 θα ανέρχονται στο ποσό των   περίπου 39,7 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένες κατά  περίπου τέσσερα (4) εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις περσινές και εξέφρασε την αισιοδοξία του αναφερόμενος στη διαβούλευση της Δημοτικής Αρχής με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το ζήτημα της διευθέτησης του υψηλού επιτοκίου.

 Επισυνάπτεται η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων Χασδάι  Καπόν:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ

Κατά την  κατάρτιση του φετινού Προϋπολογισμού λάβαμε υπόψη μας την υφιστάμενη κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης με τη μειωμένη ροή εσόδων που παρατηρείται. Για το λόγο αυτό  προβήκαμε σε κάποιες αναγκαίες περικοπές σύμφωνα και με τα μέτρα οικονομικής εξυγίανσης που ελήφθησαν στα πλαίσια των διατάξεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
Ο Προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από πνεύμα περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου μας.
Ο Προυπολογισμός είναι ισοσκελισμένος  και σε αυτό εγγράφονται όλα  τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου μας για το 2012. Τηρήθηκε η αρχή της μη υπερεκτίμησης των εσόδων καθώς και της μη εγγραφής εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν.
Στον Προϋπολογισμό εγγράφηκαν μόνο νομοθετημένα έσοδα και για το ύψος αυτών ελήφθησαν υπόψη όλα τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγουμένου οικονομικού έτους και συγκεκριμένα  τα ποσά που βεβαιώθηκαν.
Για τον υπολογισμό των εξόδων λήφθηκαν  υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και συγκεκριμένα  τα ποσά που τιμολογήθηκαν  μειωμένα τουλάχιστον κατά  20% (στις ελαστικές δαπάνες) σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά ποσά.
Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. 2012 δεν προβλέφτηκαν αλλά θα εισαχθούν στον Προϋπολογισμό μας με αναμόρφωση.
Ο προϋπολογισμός  οικονομικού έτους 2012  παρουσιάζει μείωση σε σχέση με αυτόν του 2011 κατά ποσοστό ~17%.

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ                 ΠΟΣΟ ΣΕ €
               2011 474.346.687,48
               2012 407.170.734,62
- 14.500.000,00 επιπλέον προνοιακά Επιδόματα
=392.670.734,62

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Το ύψος των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων καλύπτουν  το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, και μειώθηκαν κατά ποσοστό 7,5% σε σχέση με τα  περσινά έξοδα.  Ομοίως  τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών.

ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα που εγγράφηκαν ως τακτική οικονομική ενίσχυση από τους ΚΑΠ (δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική  Κ.Υ.Α) μειώθηκαν σε σχέση με τα περσινά σε ποσοστό ~10%.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ

Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που περιέρχονται στο Δήμο μας  από πιστώσεις της ΣΑΤΑ (για επενδυτικούς σκοπούς & για επισκευή- συντήρηση σχολείων) τα οποία μειώθηκαν σε ποσοστό ~57% σε σχέση με τα περσινά (Από 7.244.852,73 € σε 3.158.912,49 €).
Αναλυτικότερα οι λογαριασμοί του Προϋπολογισμού, παρουσιάζουν τις κάτωθι μειώσεις :

Α) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.-Η τακτική επιχορήγηση μέσω των ΚΑΠ μειώθηκε σε ποσοστό 10% σε σχέση με την περσινή (από 64.011.632,00 € σε 57.811.050,40 €).

2.-Το σύνολο των τακτικών εσόδων  μειώθηκε σε ποσοστό ~4 % (από 283.150.645,52 € σε 271.234.437,57 €).

3.-Το σύνολο των εκτάκτων εσόδων μειώθηκαν σε ποσοστό ~ 32% (από 181.719.376,14  €  σε  123.771.729,25 €  ).

4.-Τo σύνολο των βεβαιωμένων εσόδων  του περασμένου έτους παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό  ~5% σε σχέση με το περσινό (από 17.809.421,01 € σε 16.820.600,49 €).

5.- Τo σύνολο των βεβαιωμένων εσόδων  παλαιοτέρων ετών παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό  ~25% σε σχέση με το περσινό (από 17.809.421,01 € σε 16.820.600,49 €).

6.-Το χρηματικό υπόλοιπο έτους 2011 υπολογίζεται στα ~12.164.567,80 € αντί ~9.476.665,82 € που ήταν πέρσι, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση ~30%.

7.-Τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάζουν μείωση κατά  ~7,5% σε σχέση με τα περσινά (από 61.730.000,00 € σε 59.180.566,17 €).

8.-Τα  τέλη  Κοιμητηρίων παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με πέρσι κατά ποσοστό   11,73% (από 4.415.000,00 σε 3.897.000,00).

Β) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
1.-Οι αποδοχές όλου του προσωπικού και οι αντίστοιχες εισφορές των ταμείων  μειώθηκαν σε ποσοστό 25% από τις περσινές (πλην των ανταποδοτικών υπηρεσιών –Δ/νση Καθαριότητας και Δ/νση Ηλεκτρολογικού-)

2.-Οι υπερωρίες–νυχτερινά–εξαιρέσιμα όλων των υπαλλήλων μειώθηκαν σε ποσοστό 50% από τις περσινές (πλην των ανταποδοτικών υπηρεσιών –Δ/νση Καθαριότητας και Δ/νση Ηλεκτρολογικού-)

3.-Οι λοιπές ελαστικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% και πλέον από τις περσινές.

4.-Οι δαπάνες που διαθέτει ο Δήμος μας για την Κοινωνική Πολιτική αυξήθηκαν το 2012  κατά 816.622,74€, δηλαδή ποσοστό αύξησης 14,61%.

5.-Οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης μειώθηκαν σε ποσοστό ~4% (από 281.428.677,21€ σε 270.876.944,21€) σε σχέση με τις περσινές.

6.-Οι  επενδυτικές  δαπάνες μειώθηκαν σε ποσοστό ~ 9 % (από 45.413.302,92€ σε 41.504.104,11€) σε σχέση με τις περσινές.

7.-Τα χρέη του οικονομικού έτους 2012 μειώθηκαν κατά ποσοστό ~44,5% σε σχέση με αυτά του 2011 (από 42.349.869,29€ σε 23.450.198,23€). Αποτέλεσμα της αποτελεσματικής ταμειακής διαχείρισης και της πιστής τήρησης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011.

8.-Οι προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών υπολογίστηκαν στο ποσοστό 35% που ήταν και πέρσι .

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Προϋπολογισμός προβλέπει συνολικό ύψος εσόδων 395.006.166,82€, χρηματικό υπόλοιπο ταμείου 2011 ποσό 12.164.567,80€, συνολικό ύψος δαπανών 399.169.236,62€ και συνολικό ύψος Αποθεματικού 8.001.498,00€.                      
Οι υποχρεωτικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2012, ανέρχονται στο ποσό των 130.708.244,60 € και αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κ.Α. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΑ ΣΕ €
60 Αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές + παρεπόμενες παροχές 93.832.369,21
61 Λοιπές αμοιβές & έξοδα τρίτων 4.366.243,07
62 Παροχές τρίτων 8.978.844,15
63 Φόροι – τέλη 194.001,00
649 Δικαστικά έξοδα + δαπάνες δράσεων πολιτικής προστασίας 400.977,72
65 Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.539.500,00
66 Προμήθειες 3.895.194,41
67 Αποδόσεις – εισφορές 10.327.264,04
68 Φορολογικά πρόστιμα, τόκοι υπερημερίας, προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων 173.851,00
 ΣΥΝΟΛΟ 130.708.244,60

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2012, συμπεριλαμβάνει  κατά σειρά προτεραιότητας όλα τα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου μας προγενέστερων οικονομικών ετών, καθώς και όλα τα προτεινόμενα νέα έργα. Το ύψος του τεχνικού προγράμματος ανέρχεται σε 28.386.883,06 € , εκ των οποίων 2.989.570,06 € είναι έργα χρηματοδοτούμενα από τη ΣΑΤΑ, 15.235.984,29 € είναι έργα χρηματοδοτούμενα από λοιπούς φορείς  και 10.161.328,71 € είναι έργα που θα πληρωθούν από ιδίους πόρους του Δήμου μας.
Στην κατάσταση που ακολουθεί εμφαίνονται όλα τα ποσά που περιέρχονται στο Δήμο μας προκειμένου να μεταβιβαστούν στους δικαιούχους και εγγράφονται ως έσοδα στον Προϋπολογισμό μας, αλλά παράλληλα και ως  ισόποσα έξοδα.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΑΤΑ 3.158.913,49 3.158.913,49
ΘΗΣΕΑΣ 652.722,73 652.722,73
ΕΣΠΑ 15.086.289,04 15.086.289,04
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 185.002,00 185.002,00
ΥΠΕΣΔΑ 5.125.877,03 5.125.877,03
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 0 0
ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗ 322.002,00 322.002,00
Γ.Γ.Α.-ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 160.002,00 160.002,00
ΥΠΕΧΩΔΕ 174.250,75 174.250,75
ΥΠ.ΥΓ. & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. 2.312.000,00 2.312.000,00
ΕΤΕΡΠΣ 1,00 1,00
ΥΠΕΚΑ 4.887.002,00 4.887.002,00
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 112.478.000,00 112.478.000,00
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.290.000,00 2.290.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 144.542.062,04 144.542.062,04

Επίσης, στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται όλες οι νέες δαπάνες που αφορούν τις νέες αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στο Δήμο λόγω του προγράμματος Καλλικράτης:

           ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ      ΠΟΣΟ  σε  €
‘Εξοδα μισθοδοσίας υπαλλήλων  ΚΕΠ, Πρόνοιας, Πολεοδομίας, οι οποίοι από 1-1-2012 θα πληρώνονται πλέον από το Δήμο μας. 3.413.068,41
Λειτουργικά έξοδα όλων των υπηρεσιών που περιήλθαν στο Δήμο μας βάσει προγράμματος «Καλλικράτης». 2.489.939,00
Μισθώματα σχολείων 837.500,00
Μισθώματα ΚΕΠ 200.000,00
Μισθώματα Πρόνοιας 60.000,00
Μισθώματα Πολεοδομίας 190.000,00
Δαπάνες μεταφοράς μαθητών 850.000,00
Επιχορηγήσεις ιδρυμάτων από το Υπ.Υγείας που περιήλθαν από την Πρόνοια στο Δήμο μας 2.312.000,00
Προνοιακά επιδόματα 112.478.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 122.830.507,41

Επομένως, σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό, ο φετινός είναι επιβαρυμένος με επιπλέον δαπάνες μισθοδοσίας (πέρσι είχε προβλεφθεί η μισθοδοσία για οκτώ μήνες ενώ φέτος για δώδεκα), επιπλέον έξοδα μεταφοράς μαθητών (πέρσι είχαν προβλεφθεί 630.000,00 € και φέτος 850.000,00 €) αλλά και από τις αυξήσεις των προνοιακών επιδομάτων (πέρσι ήταν 97.809.500 € ενώ φέτος 112.478.000,00 €).
Επίσης για το 2012 προβήκαμε σε μείωση εσόδων, ύψους 14.938.545,49 € που αφορούν  έσοδα από καταλογισμούς σε υπολόγους βάση βεβαιωτικών καταλόγων πρώην Δήμου Θεσσαλονίκης , διότι το ποσό αυτό αφορούσε  έσοδο από πράξη καταλογισμού σε βάρος του πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας κ.Σαξώνη, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί διορθωτική πράξη του νυν Δημάρχου, με την οποία αναπροσαρμόζεται το ποσό στα πραγματικά δεδομένα.

Τα συνολικά χρέη του Δήμου μας (προμηθευτές, πρόστιμα Δ.Ο.Υ., εργολάβοι, αναδρομικές αποδοχές υπαλλήλων κ.λ.π.), προβλέπεται ότι στις 31-12-2011 θα ανέλθουν στο ποσό των  23.450.198,23 €, δηλαδή παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τα περσινά χρέη (42.349.869,29 €) σε ποσοστό ~45%.

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου μας στις 31-12-2011 θα ανέρχονται στο ποσό των   39.668.384,19 €, μειωμένες κατά  3.949.158,40 € σε σχέση με τις περσινές.

Για το τρέχον οικονομικό έτος θα πρέπει να καταβάλλουμε ποσό  4.350.000,00 € για εξόφληση χρεολυσίων και ποσό 4.029.500 € για εξόφληση τόκων και λοιπών εξόδων τραπεζών.

Για τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε.  για το οικονομικό έτος 2012 θα διατεθεί ποσό 3.000.000,00 € προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας και το κόστος της εταιρικής αναδιάρθρωσης.

Το χρηματικό υπόλοιπο που προβλέπεται ότι θα υπάρχει στο ταμείο στις 31-12-2011 υπολογίζεται στο ποσό των 12.164.567,80 €.

 Στον προϋπολογισμό μας οικονομικού έτους 2011 είχαν  γίνει οι κάτωθι εγγραφές:

1.-Εγγραφή εσόδου  ύψους 15.384.256,18 € που αφορούσε επιστροφή χρημάτων από μη απόδοση κρατήσεων υπολόγων και αντίστοιχα εγγραφή ισόποσου εξόδου  ως πρόβλεψη μη είσπραξης απόδοσης κρατήσεων υπολόγων διότι το ποσό αυτό αφορούσε επισφαλή απαίτηση του Δήμου μας και θα έπρεπε να διερευνηθεί η βιωσιμότητά του. Αυτό το ποσό δεν εμφανίζεται πλέον σε επίπεδο Προϋπολογισμού αλλά θα αποτελέσει εγγραφή σε επίπεδο Ισολογισμού.

2.-Εγγραφή εσόδου 111.982,08 € που αφορούσε έλλειμμα ταμείου λόγω πληρωμών που έγιναν τα προγενέστερα έτη χωρίς τα νόμιμα δικαιολογητικά αλλά παρανόμως με ειδικές εντολές πληρωμής και το οποίο ποσό δεν είχε  καταλογιστεί σε κανέναν υπόλογο. Έχει πραγματοποιηθεί  σχετική Ε.Δ.Ε. για το θέμα αυτό και θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταλογιστεί το εν λόγω ποσό στους υπολόγους.

3.-Εγγραφή εσόδου 22.534.000,00 € που αφορούσε έσοδο από καταλογισμούς σε υπολόγους πρώην υπαλλήλους του Δήμου μας, για τα οποία συντάχθηκαν σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι, οι οποίοι κατά την άποψή μας περιείχαν λανθασμένες εγγραφές. Έχει ήδη δρομολογηθεί η αλλαγή στους σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους και η  λήψη απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου  ώστε το ανωτέρω ποσό να μειωθεί κατά 14.938.545,49 €.

Το ύψος του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2012 ανέρχεται στο ποσό των  407.170.734,62 € όπου έσοδα και έξοδα είναι ισοσκελισμένα.

Ειδικότερα τα έσοδα και τα έξοδα αναλύονται ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2012 όπως προβλέπεται, θα ανέλθουν στο ποσό των  407.170.734,62 €.

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ.2011 ΒΕΒΑΙΩΘ.2011 ΠΡΟΫΠ.2012
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 260.073.655,22 169.673.055,59 246.751.734,54
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  48.076.121,50  11.823.609,55 36.288.246,28
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ    17.809.471,01    17.822.398,67 16.820.600,49
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ  64.943.282,29  62.918.315,97 48.006.714,51
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  73.967.491,64  27.131.577,87 47.138.871,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  9.476.665,82  9.313.864,46 12.164.567,80
    
 
ΣΥΝΟΛΟ 474.346.687,48 298.682.822,11 
407.170.734,62       
 

 
Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Τα τακτικά έσοδα τα οποία για το έτος 2012 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  246.751.734,54 €, προέρχονται από:

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2012
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.175.973,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 554.001,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 48.708.805,14
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11.892.802,00
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6.013.001,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 175.316.550,40
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.090.602,00
 ΣΥΝΟΛΟ 246.751.734,54

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 36.288.246,28 € και προέρχονται από:

ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2012
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 60.001,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.453.878,03
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24.610.176,01
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 18.803,08
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.585.254,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 560.134,16
 ΣΥΝΟΛΟ 36.288.246,28
Ο υπολογισμός των άνω ποσών έγινε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για τις επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς όσο και για τα πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

Γ. ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε
Τα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 16.820.600,49 €   και προέρχονται από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευμάτων και λοιπά έσοδα.

Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα ΠΟΕ υπολογίσθηκαν στο ποσό των 48.006.714,51 € και ο υπολογισμός του ανωτέρω ποσού έγινε με βάση το ανείσπρακτο υπόλοιπο από τις υπάρχουσες βεβαιώσεις με χρηματικούς καταλόγους αφαιρουμένου του ποσού των 14.938.545,49€, για το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία έκδοσης ανακλητικής απόφασης του κ. Δημάρχου.
 
Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
Τα έσοδα υπέρ τρίτων εκτιμήθηκαν στο ποσό των  47.138.871,00 € και υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών.

Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται στη μισθοδοσία τους και με ισόποσα εντάλματα πληρωμής αποδίδονται οι κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ και λοιπούς δικαιούχους.

ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2012 ανέρχεται στο ποσό των  12.164.567,80 €   όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του χρηματικού υπολοίπου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

ΕΞΟΔΑ
Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2012 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  407.170.734,62 €
Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε 9 υπηρεσίες, φορείς κόστους, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠ.2011 ΕΝΤΑΛΘ.2011 ΠΡΟΫΠ.2012
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 143.050.380,75 84.113.659,47 153.616.849,92
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 30.612.333,83 19.161.869,65 22.521.987,09
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 22.571.585,07 13.822.139,62 18.724.303,55
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 61.100.604,55 33.485.105,84 55.554.139,54
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 51.623.702,29 12.635.580,36 48.221.776,72
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 9.654.806,34 4.961.863,29 6.524.853,50
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 1.436.163,00 428.897,59 1.821.739,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 2.207.857,53 1.528.963,01 1.550.737,50
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 4.584.546,77 3.382.877,55 3.844.661,50
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00
80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 139.247.825,50 48.019.424,62 86.788.188,30
90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 8.256.881,85 0,00 8.001.498,00
 ΣΥΝΟΛΑ 474.346.687,48 221.540.381,00 407.170.734,62

Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα.

ΚΩΔ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2011 ΕΝΤΑΛΘ.2011 ΠΡΟΫΠ. 2012
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 281.428.677,21 171.515.852,39 270.876.944,21
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 116.597.802,75 79.822.634,33 96.121.478,21
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 8.179.807,54 3.505.617,87 6.133.513,02
62 Παροχές τρίτων 13.800.537,29 5.284.764,67 13.656.735,15
63 Φόροι – Τέλη 268.862,00 49.663,28 302.001,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.238.924,62 1.025.517,49 4.070.221,97
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 8.590.010,.00 4.875.604,68 8.547.710,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 7.893.681,97 1.593.597,25 9.098.135,94
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές 121.689.673,94 75.263.438,82 132.771.297,92
68 Λοιπά έξοδα 169.377,10 95.014,00 175851,00
 ΣΥΝΟΛΑ 6 281.428.677,21 171.515.852,39 270.876.944,21

    
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 45.413.302,92 2.005.103,99 41.824.105,11
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 16.264.474,63 1.006.343,40 12.934.223,05
73 Έργα 27.427.182,39 978.232,75 27.344.853,06
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1.716.510,00 15.391,94 1.545.029,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 5.135,90 5.135,90 0,00
 ΣΥΝΟΛΑ 7 45.413.302,92 2.005.103,99 11.824.105,11
    
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 139.247.825,56 48.019.424,62 86.788.188,30
81 Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ) 42.349.869,29 20.123.964,86 23.450.198,23
82 Λοιπές αποδόσεις 71.165.409,52 27.895.459,76 46.535.640,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 25.732.546,69 0,00 16.802.350,07
 ΣΥΝΟΛΑ 8 139.247.825,50 48.019.424,62 86.788.188,30
    
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 8.256.881,85 0,00 8.001.498,00
    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 474.346.687,48 221.540.381,00 407.170.7354,62

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι πιστώσεις του έτους 2012 ανέρχονται:
Για πληρωμές διαφόρων εξόδων σε λειτουργικές δαπάνες σε  270.876.944,21  €
Για επενδύσεις σε  41.504.104,11 €
Για πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων καθώς και η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων σε  86.788.188,30€
Για αποθεματικό σε  8.001.498,00 €.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Καταλήγοντας θα δώσω  έμφαση σε τέσσερις τρόπους με τους οποίους ο Δήμος Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την δυσπραγία της κεντρικής διοίκησης όσο και την γενικότερη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.  

1. Όπως αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος βασιζόμαστε στον εξορθολογισμό των δαπανών του Δήμου μας, όπως στον τομέα των προμηθειών, που απελευθερώνει πολύτιμους πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν στην δημιουργία πολύτιμου, για τους δημότες και την πόλη μας, δημοτικού έργου.
2. Στην άντληση πόρων από Ευρωπαικά προγράμματα που ναι με δεν τους έχουμε εντάξει στον προυπολογισμό μας αλλά, εάν υλοποιηθούν το 2012, θα φτάσουν στο ποσό των 70 εκ ευρώ, και θα επιτρέψουν την παραγωγή δημοτικού έργου σχεδόν στο σύνολο των αντιδημαρχιών του δήμου μας.
3. Στην άντληση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, από χορηγούς που είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις.
Στην προσέλκυση τουριστών, κάτι στο οποίο έχει αφιερώσει πολύ χρόνο ο Δήμαρχος μας,  με την αναβάθμιση του Οργανισμού Προώθησης, την προσωπική του προβολή της πόλης της Θεσσαλονίκης στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, και σε αγορές όπως της Τουρκίας και του Ισραήλ, αλλά και με τον προσανατολισμό που επιλέξαμε για τις επετειακές εκδηλώσεις του 1912.  Τα ήδη ενθαρρυντικά αποτελέσματα, κατά δήλωση και των ίδιων φορέων της πόλης μας, αποσκοπούν στο να εισαγάγουν ζήτηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης για να αναπληρωθεί μέρος της πτώσης της εσωτερικής ζήτησης και, συν τον χρόνο,  θα αποδώσουν και ωφέλειες στα οικονομικά του δήμου μας.